AETOS艾拓思:美联储官员喊话,短暂利空美指
2017-02-17 11:18:57   来源:外汇通 汇评   评论:0

市场消息
  据彭博报道,标普全球评级称,中国的外汇储备跌破3万亿美元,不会威胁中国的主权评级,因为其经济仍有健康的缓冲。标普上个月维持了对中国评级的负面展望,称经济和金融风险加大,而这可能导致在未来几个月下调评级。当时确认了中国评级AA-,展望负面。
  美国公债价格周四上涨,因股市下滑,指标10年期公债价格尾盘涨17/32,收益率报2.44%,周三尾盘报2.50%。杜德利周三晚的讲话也被认为较美联储主席耶伦近期的言论更偏鸽派。杜德利表示,如果经济成长继续略高于趋势水平,且如果财政政策一如预期那样为经济提供刺激,美联储准备在未来几个月上调利率。周四美国财政部标售70亿美元30年期通膨保值债券(TIPS),需求温和,得标利率为0.923%。
  美国股市三大指数周四收盘涨跌不一,道琼工业指数升7.91点,或0.04%,至20,619.77点;标准普尔500指数跌2.03点,或0.09%,至2,347.22点;纳斯达克指数下挫4.54点,或0.08%,至5,814.90点。
  
EUR/USD
基本分析:
  一项路透调查中多数受访分析师认为,欧洲大选和全球保护主义升温是欧元区经济面临的最大威胁。随后还有英国脱欧谈判变得棘手的威胁。在本周公布的另一份类似路透调查中,退欧谈判是英国人最大的担忧。
  周三公布的调查结果与全球金融市场特别是股市形成反差,市场正消化很多正面消息。欧元区经济的前景预测是基于该地区政治状况保持不变这一前提。外界普遍认为,欧元区经济缺乏动能,难以经受住重大政治变动的冲击。
  据泰晤士报报道,欧洲委员会日前向英国发布了“最后通牒”,警告其包括伦敦、伯明翰、曼彻斯特、利兹和格拉斯哥在内的16个区域的空气污染持续超过欧盟限定。
  此次警告的国家除英国外还包括德国、法国、意大利和西班牙。若两个月内没有改善,欧盟将付诸法律行动,对违规国家处以可达数亿英镑的巨额罚款。这五个国家的空气质量中二氧化氮超标,可导致心脏及肺部疾病。道路交通、工业、农业和建筑业都是这一空气污染的源头,造成每年英国4万名以及欧盟40万名早期死亡人口。
  投资者周四买入意大利和西班牙等高负债欧元区国家的公债,此前欧洲央行对因应市场状况转变,调整购买各国债券的比例持开放态度。西班牙和意大利10年期公债收益率都下跌超过10个基点,分别触及两周低位1.59%和2.14%。葡萄牙公债收益率跌逾10个基点,至大约4%。德国10年期公债收益率下跌3个基点,至0.35%。
  欧洲股市周四收跌泛欧STOXX 600指数收低0.4%,周三曾创下两个月高位。英股富时100指数收低0.34%,德股DAX指数下滑0.31%,法股CAC-40指数收挫0.52%。
  
技术分析:
  欧元隔夜汇价连续多头放量上行,收盘小阳柱。日内汇价持续反弹上扬,下方受支撑黄金分割线50%,上方临压38.2%阻力;短期汇价上行重回上行通道区间,警惕后市连续多头上行风险。多日均线交叉分化缓慢下行连续,趋于平滑,均线区间逐步展开。MACD指标双线连续缓慢下行,快线零轴线下趋于平滑;蓝色动能柱平稳小幅缩量。
  
GBP/USD
基本分析:
  按照英国政府的计划,3月底之前正式启动退欧公投的日子已经近在咫尺。然而无论是对于英国民众,还是世界上对此事关注的各界人士来说,还存在着不少疑问。自特蕾莎•梅于去年脱欧公投后顶替黯然辞职的卡梅伦、登上英国首相之位伊始,她就笃定地表示“脱欧即脱欧”。经过长达半年的各方猜测,她终于打破了之前的讳莫如深,在1月份发表了脱欧讲话,公布了具体的退欧计划,英国政府也在本月发布了相关的白皮书。
  然而,关于英国的脱欧准备,公众尚存许多不解之谜。包括:触发第50条的具体时间。目前只能定位在3月份。已经有消息确认英国首相梅不会参加3月25日欧盟举行的《罗马条约》签署60周年庆典。但英国触发《里斯本条约》第50条,正式向欧盟递交退出申请的日期尚不明确。
  分手成本:作为欧盟成员,英国每年都向欧盟支付巨额会费,是对欧盟贡献资金第二多的成员国。退欧公投前,这就成为退欧派最主要的论据之一,他们声称,一旦退出,英国就可省下这笔支出,来补贴国家医疗系统之类的英国福利。
  入境规则:移民问题是退欧派的另一大砝码。因此对梅而言,为满足大部分英国选民的关键诉求,控制与减少移民是压倒一切的优先任务。大臣们草拟的可能选项包括:英国企业雇佣欧盟籍员工,需按人头一人一年缴纳1,000英镑,且对每年在英国雇佣的欧洲员工数量设置上限。他们还可能采用像美国一样的签证制度。
  贸易关系:这是留欧派、也是经济金融界最为关注的问题。梅强硬表示英国不会与欧盟“藕断丝连”,会退出单一市场和关税同盟,但也声称将寻求与欧盟和世界各国签订自由贸易协议,使英国成为“真正全球化的英国”。
  然而,欧盟方面已经明确表示,英国只要一日尚在欧盟,就不可以与包括欧盟成员国在内的其它国家签订贸易协议。英国想要与欧盟一手进行脱欧谈判、一手进行贸易谈判的美梦也彻底破灭。另外,英国政府内部进行贸易谈判的人员和经验也引发担忧。卡梅伦政府时期任商业贸易大臣的凯博就直斥英国政府对此毫无准备。
  过渡期:梅希望在谈判两年后,“分阶段执行”谈判中达成的协议,以帮助英国与欧盟进行调整,防止双方进入“断崖”期。企业希望这个过渡时期足够长,金融业表示至少需要三年。但英国官方曾表示或许只能有一到两年。因为如果拖得太久,梅就可能遭到彻底脱欧支持者的攻击。欧盟首席退欧谈判官Michel Barnier同样曾宣称过渡期不会太久,并且围绕该问题的谈判会比较靠后。而让企业等越久,他们就越有可能迁离英国。
  
技术分析:
  英镑汇价隔夜连续窄幅区间震荡,收盘小阳柱。日内汇价持续清淡交投,波幅收窄;上方临压上行通道下轨线,受支撑50日均线上方;短期汇价或连续区间震荡,警惕后市放量破位风险。多日均线连续窄幅平滑,均线区间收窄。MACD指标双线零轴线上连续缓慢下行;蓝色动能柱平稳小幅放量。
  
USD/JPY
基本分析:
  日本央行行长黑田东彦周四发出警告,称金融机构的低利润率可能为新金融危机埋下祸根。黑田东彦当天在一个关于存款保险的国际会议上称,合并和整合或许是金融机构提高利润率的可选方案之一。这也是他罕见、直接地呼吁采取更大胆措施来应对日本过于饱和的地区银行业。
  他指出,金融机构的低利润率构成了新的挑战,并称影子银行业的迅速发展以及新金融科技也对全球银行业环境带来重大挑战,未来可能发生另外类型的金融危机。
  据彭博周四报道,为了缓和与特朗普政府的汇率紧张关系,日本政府看来同意特朗普的看法,那就是日元贬值应该有个限度。报道指出,正当美国和日本为汇率和出口竞争力之间的关联争论不休之际,日本财务大臣麻生太郎(Taro Aso)周三打破惯例,提及日元特定水平。
  路透撰文称,非常规货币政策给央行的金融市场每日操作带来了新的问题,全球收益率上升打乱了日本央行控制国内利率的效果。央行在去年9月宣布了收益率曲线控制计划,初衷是要将短期债券收益率维持在较低水平,同时允许长债收益率上升,从而扩大银行贷款的获利空间。
  日本央行谋求控制收益率曲线,瞄准短期利率在负0.1%而10年期收益率在零附近。日本央行将此任务交由一个约40人的团队,决策权却在小组中少数几位职级较低的40几岁官僚。
  
技术分析:
  日元汇价隔夜连续区间整理,尾市收盘小阴柱。日内汇价连续近周区间整理,上方临压50日均线,下方临近下降通道上轨线支撑,短期汇价或持续窄幅回调,警惕后市连续下行破位风险。多日均线窄幅平滑,均线区间逐渐收窄。MACD指标双线小幅上行连续,快线零轴线下趋于平滑;红色动能柱平稳小幅缩量。
  
AUD/USD
基本分析:
  今早数据显示,澳大利亚 1月季调后就业参与率实际值:64.6%;前值:64.7%;澳大利亚 1月季调后失业率 实际值:5.7%;前值:5.8%;澳大利亚 1月全职就业人口变动(万人) 实际值:-4.48;前值:+0.93;澳大利亚 1月就业人口变动(万人) 实际值:+1.35;前值:+1.35。
  
技术分析:
  澳元隔夜汇价高位跌落,收盘小阴柱。日内汇价止涨回调,受支撑上行通道下轨线上;短期汇价或持续多头整理,警惕后市连续技术性回调破位风险。多日均线持续交叉分化上行,区间连续缓慢展开。MACD指标双线超买区胶着平滑连续;蓝色动能柱平稳小幅放量。
  
市场消息
  据彭博报道,标普全球评级称,中国的外汇储备跌破3万亿美元,不会威胁中国的主权评级,因为其经济仍有健康的缓冲。标普上个月维持了对中国评级的负面展望,称经济和金融风险加大,而这可能导致在未来几个月下调评级。当时确认了中国评级AA-,展望负面。
  美国公债价格周四上涨,因股市下滑,指标10年期公债价格尾盘涨17/32,收益率报2.44%,周三尾盘报2.50%。杜德利周三晚的讲话也被认为较美联储主席耶伦近期的言论更偏鸽派。杜德利表示,如果经济成长继续略高于趋势水平,且如果财政政策一如预期那样为经济提供刺激,美联储准备在未来几个月上调利率。周四美国财政部标售70亿美元30年期通膨保值债券(TIPS),需求温和,得标利率为0.923%。
  美国股市三大指数周四收盘涨跌不一,道琼工业指数升7.91点,或0.04%,至20,619.77点;标准普尔500指数跌2.03点,或0.09%,至2,347.22点;纳斯达克指数下挫4.54点,或0.08%,至5,814.90点。
  
EUR/USD
基本分析:
  一项路透调查中多数受访分析师认为,欧洲大选和全球保护主义升温是欧元区经济面临的最大威胁。随后还有英国脱欧谈判变得棘手的威胁。在本周公布的另一份类似路透调查中,退欧谈判是英国人最大的担忧。
  周三公布的调查结果与全球金融市场特别是股市形成反差,市场正消化很多正面消息。欧元区经济的前景预测是基于该地区政治状况保持不变这一前提。外界普遍认为,欧元区经济缺乏动能,难以经受住重大政治变动的冲击。
  据泰晤士报报道,欧洲委员会日前向英国发布了“最后通牒”,警告其包括伦敦、伯明翰、曼彻斯特、利兹和格拉斯哥在内的16个区域的空气污染持续超过欧盟限定。
  此次警告的国家除英国外还包括德国、法国、意大利和西班牙。若两个月内没有改善,欧盟将付诸法律行动,对违规国家处以可达数亿英镑的巨额罚款。这五个国家的空气质量中二氧化氮超标,可导致心脏及肺部疾病。道路交通、工业、农业和建筑业都是这一空气污染的源头,造成每年英国4万名以及欧盟40万名早期死亡人口。
  投资者周四买入意大利和西班牙等高负债欧元区国家的公债,此前欧洲央行对因应市场状况转变,调整购买各国债券的比例持开放态度。西班牙和意大利10年期公债收益率都下跌超过10个基点,分别触及两周低位1.59%和2.14%。葡萄牙公债收益率跌逾10个基点,至大约4%。德国10年期公债收益率下跌3个基点,至0.35%。
  欧洲股市周四收跌泛欧STOXX 600指数收低0.4%,周三曾创下两个月高位。英股富时100指数收低0.34%,德股DAX指数下滑0.31%,法股CAC-40指数收挫0.52%。
  
技术分析:
  欧元隔夜汇价连续多头放量上行,收盘小阳柱。日内汇价持续反弹上扬,下方受支撑黄金分割线50%,上方临压38.2%阻力;短期汇价上行重回上行通道区间,警惕后市连续多头上行风险。多日均线交叉分化缓慢下行连续,趋于平滑,均线区间逐步展开。MACD指标双线连续缓慢下行,快线零轴线下趋于平滑;蓝色动能柱平稳小幅缩量。
  
GBP/USD
基本分析:
  按照英国政府的计划,3月底之前正式启动退欧公投的日子已经近在咫尺。然而无论是对于英国民众,还是世界上对此事关注的各界人士来说,还存在着不少疑问。自特蕾莎•梅于去年脱欧公投后顶替黯然辞职的卡梅伦、登上英国首相之位伊始,她就笃定地表示“脱欧即脱欧”。经过长达半年的各方猜测,她终于打破了之前的讳莫如深,在1月份发表了脱欧讲话,公布了具体的退欧计划,英国政府也在本月发布了相关的白皮书。
  然而,关于英国的脱欧准备,公众尚存许多不解之谜。包括:触发第50条的具体时间。目前只能定位在3月份。已经有消息确认英国首相梅不会参加3月25日欧盟举行的《罗马条约》签署60周年庆典。但英国触发《里斯本条约》第50条,正式向欧盟递交退出申请的日期尚不明确。
  分手成本:作为欧盟成员,英国每年都向欧盟支付巨额会费,是对欧盟贡献资金第二多的成员国。退欧公投前,这就成为退欧派最主要的论据之一,他们声称,一旦退出,英国就可省下这笔支出,来补贴国家医疗系统之类的英国福利。
  入境规则:移民问题是退欧派的另一大砝码。因此对梅而言,为满足大部分英国选民的关键诉求,控制与减少移民是压倒一切的优先任务。大臣们草拟的可能选项包括:英国企业雇佣欧盟籍员工,需按人头一人一年缴纳1,000英镑,且对每年在英国雇佣的欧洲员工数量设置上限。他们还可能采用像美国一样的签证制度。
  贸易关系:这是留欧派、也是经济金融界最为关注的问题。梅强硬表示英国不会与欧盟“藕断丝连”,会退出单一市场和关税同盟,但也声称将寻求与欧盟和世界各国签订自由贸易协议,使英国成为“真正全球化的英国”。
  然而,欧盟方面已经明确表示,英国只要一日尚在欧盟,就不可以与包括欧盟成员国在内的其它国家签订贸易协议。英国想要与欧盟一手进行脱欧谈判、一手进行贸易谈判的美梦也彻底破灭。另外,英国政府内部进行贸易谈判的人员和经验也引发担忧。卡梅伦政府时期任商业贸易大臣的凯博就直斥英国政府对此毫无准备。
  过渡期:梅希望在谈判两年后,“分阶段执行”谈判中达成的协议,以帮助英国与欧盟进行调整,防止双方进入“断崖”期。企业希望这个过渡时期足够长,金融业表示至少需要三年。但英国官方曾表示或许只能有一到两年。因为如果拖得太久,梅就可能遭到彻底脱欧支持者的攻击。欧盟首席退欧谈判官Michel Barnier同样曾宣称过渡期不会太久,并且围绕该问题的谈判会比较靠后。而让企业等越久,他们就越有可能迁离英国。
  
技术分析:
  英镑汇价隔夜连续窄幅区间震荡,收盘小阳柱。日内汇价持续清淡交投,波幅收窄;上方临压上行通道下轨线,受支撑50日均线上方;短期汇价或连续区间震荡,警惕后市放量破位风险。多日均线连续窄幅平滑,均线区间收窄。MACD指标双线零轴线上连续缓慢下行;蓝色动能柱平稳小幅放量。
  
USD/JPY
基本分析:
  日本央行行长黑田东彦周四发出警告,称金融机构的低利润率可能为新金融危机埋下祸根。黑田东彦当天在一个关于存款保险的国际会议上称,合并和整合或许是金融机构提高利润率的可选方案之一。这也是他罕见、直接地呼吁采取更大胆措施来应对日本过于饱和的地区银行业。
  他指出,金融机构的低利润率构成了新的挑战,并称影子银行业的迅速发展以及新金融科技也对全球银行业环境带来重大挑战,未来可能发生另外类型的金融危机。
  据彭博周四报道,为了缓和与特朗普政府的汇率紧张关系,日本政府看来同意特朗普的看法,那就是日元贬值应该有个限度。报道指出,正当美国和日本为汇率和出口竞争力之间的关联争论不休之际,日本财务大臣麻生太郎(Taro Aso)周三打破惯例,提及日元特定水平。
  路透撰文称,非常规货币政策给央行的金融市场每日操作带来了新的问题,全球收益率上升打乱了日本央行控制国内利率的效果。央行在去年9月宣布了收益率曲线控制计划,初衷是要将短期债券收益率维持在较低水平,同时允许长债收益率上升,从而扩大银行贷款的获利空间。
  日本央行谋求控制收益率曲线,瞄准短期利率在负0.1%而10年期收益率在零附近。日本央行将此任务交由一个约40人的团队,决策权却在小组中少数几位职级较低的40几岁官僚。
  
技术分析:
  日元汇价隔夜连续区间整理,尾市收盘小阴柱。日内汇价连续近周区间整理,上方临压50日均线,下方临近下降通道上轨线支撑,短期汇价或持续窄幅回调,警惕后市连续下行破位风险。多日均线窄幅平滑,均线区间逐渐收窄。MACD指标双线小幅上行连续,快线零轴线下趋于平滑;红色动能柱平稳小幅缩量。
  
AUD/USD
基本分析:
  今早数据显示,澳大利亚 1月季调后就业参与率实际值:64.6%;前值:64.7%;澳大利亚 1月季调后失业率 实际值:5.7%;前值:5.8%;澳大利亚 1月全职就业人口变动(万人) 实际值:-4.48;前值:+0.93;澳大利亚 1月就业人口变动(万人) 实际值:+1.35;前值:+1.35。
  
技术分析:
  澳元隔夜汇价高位跌落,收盘小阴柱。日内汇价止涨回调,受支撑上行通道下轨线上;短期汇价或持续多头整理,警惕后市连续技术性回调破位风险。多日均线持续交叉分化上行,区间连续缓慢展开。MACD指标双线超买区胶着平滑连续;蓝色动能柱平稳小幅放量。
  

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