钰佳国际:美元跌不彻底,欧元涨不完整
2015-01-15 11:44:12   来源:外汇通 汇评   评论:0

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美国12月零售销售月率下跌0.9%,创2014年1月以来最大,预期下跌0.1%,前值修正为增长0.4%。美国12月零售销售骤降,反映了各行业的零售销售均在下滑。汽油价格大跌对总体数据的拖累不言而喻,但剔除相关影响的核心指标依旧下降0.3%。隔夜发布的美国零售销售数据意外大幅跌落,导致美元兑绝大部分主要币种出现回撤。
虽然数据给市场带来重大意外,但此前市场已对薪资增速下降以及油价下跌的影响作出警觉。随后美元收复了大部分数据招致的跌幅。汇价震荡彰显投资者依旧看好美元前景,而下跌亦被市场视作买入时机。与此同时,褐皮书的内容巩固了对于美联储(FED)收紧政策的预期。尽管消费开支下滑,但美联储仍看到全美大部分地区零售销售的温和或文件的增长,因此美联储仍呈乐观姿态。
日内重点关注:21:30美国上周失业金人数。
 
策略建议:
近期欧元似乎不改疲软颓靡之势,尽管上一交易日以阳线小幅收涨,但再度刷新1.1726低位。上一交易日欧洲法院就德国对欧洲央行(ECB)直接货币交易(OMT)计划提出的质疑作出裁决,为欧洲央行(ECB)宽松政策大亮绿灯,最终认定直接货币交易(OMT)计划“基本上”符合欧元区法规,但前提条件是欧洲央行不直接参与受益国的援助计划。与此同时,欧洲央行行长德拉基在接受采访时表示,央行已经准备购买政府债券。消息公布后,欧元/美元应声大幅下挫至1.1726低位。之后因美国数据大幅跌落使欧元/美元则受助大幅反弹,一举收复当日全部跌幅,但冲击高位后欧元再度回落,且目前依旧维持回撤之势。
尽管美国零售疲软令欧元大受提振,但因欧洲央行(ECB)宽松政策前景似乎愈发明朗,欧元最终受利空情绪主导。 日内关注1.1790,该位不破可以考虑做空,下方支撑位1.1770-1.1750。
欧洲央行有推欧版QE的可能,英国央行升息的预期也愈发鸽派。英镑/美元在1月底前将交投于1.5100上方。英镑想要大幅反弹短期来说暂时不太可能。尽管此前公布的一轮经济数据利空,但核心通胀数据略有改善,凸显英国经济表现仍强于欧洲大部分地区。但鲜有迹象显示英镑走势获得更普遍的认可。对英国5月大选前经济放缓的担忧拖累英镑今年年初以来下滑。短期来看,英镑/美元任何反弹都可能完全受限于1.5330,而下方支撑位依旧位于1.5100。日内关注1.5250受阻做空,目标看1.5190-1.5144
上一交易日受美国零售销售不佳影响,金价刷新1244.29近3个月高位。本周黄金已经连续两天测试1244,形成一个平头顶,并且测试不上破后都重新回落测试1225支撑。本日关注晚间一连串欧美数据的表现。若黄金能重新跌回1225下方,近期反弹或减缓,甚至重新下行。若未来金价能够有效突破1244阻力,则能进一步改善中期的下行趋势,上方更关键的阻力还在1255。日内关注黄金下破1225后回调做空。
对于日本央行来说,想要进一步扩大其宽松规模是较为困难的,因此其未来政策意外的概率也将下降。但是在日本养老基金投资结构改革和更大范围内投资组合再分配的完成,仍将令美元/日元维持上行的趋势。日内关注118.0阻力不破,美元/日元或重新回落,继续测试116.30。
日内稍早公布的数据显示,澳大利亚12月季调后失业率降至6.1%,预期为6.3%,且前值也为6.3%;与此同时,澳大利亚12月就业人口增加3.74万人,预期仅增长0.38万人;另外12月兼职就业人口减少0.41万人,全职就业人口大幅增加4.16万人,且季调后就业参与率升至64.8%。
无论从失业率还是从其他就业各项指标来看,澳洲就业市场实际获得良性好转,日内澳元的大幅走强也为理所应当。澳元/美元一举上破0.82关口后,目前进一步冲高触及0.8219。在0.8230/50附近或存在大量卖单,因此若澳元/美元进一步反弹,则将于该区域遭遇强劲阻力。

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