AETOS艾拓思:金银短期多头开始萌动 小幅上扬测试
2015-01-15 10:48:45   来源:外汇通 汇评   评论:0

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市场消息
  美联储周三(1月15日)表示,能源价格下挫正在打击美国原油与天然气生产商,导致有些企业裁员,有些企业难以获得贷款。许多决策人士、投资者和经济学家认为,油价下跌总体而言将有利于美国经济,这主要体现在家庭将因此能够增加在其它方面的支出。
  美联储周三公布的褐皮书提供了一些这方面的证据。褐皮书显示,许多消费者从汽油价格下跌中获得刺激,这有助于芝加哥地区的节日销售,并带动了亚特兰大地区较大型车的销售。
  美联储褐皮书中表示,对于能源相关产品与服务的整体需求有所减弱。在包括德州、路易斯安那州北部和新墨西哥州南部在内的美联储达拉斯地区,企业活动成长放缓,多位行业人士对油价下挫带来的影响表示担忧。自2007-09年经济衰退以来,美国油气产业一直是该国经济中的突出亮点。虽然美联储表示褐皮书显示经济仍在成长,但亦显示加薪方面几无进展,加薪压力主要限于有特殊技术的工人。
  美国能源信息署周三公布的数据显示,1月9日当周美国原油库存升幅远超预期,因骤增的产量持续涌入市场。与此同时,汽油和精炼油库存亦增加。EIA数据显示,截至12月2日止当周,美国原油库存增加540万桶,预估增加41.7万桶;汽油库存增加320万桶,预期增加350万桶;精炼油库存增加290万桶,预估增加210万桶。
  此外,1月9日当周炼油厂利用率下降2.9%,至91%;原油日进口量增加63.6万桶。上周库欣原油库存增加177.6万桶。
  
XAU/USD
基本分析:
  美国零售数据不佳,但期金价格冲击1240失败后横盘整理,且美联储公布褐皮书显示经济温和增长,现货黄金下跌0.20美元,跌幅0.02%,报1230.10美元/盎司。现货黄金最高触及1243.90美元/盎司,最低下探1224.55美元/盎司。
  周三知名实物黄金零售商Kitco全球交易主管Peter Hug于Kitco网站发布评论文章指出,隔夜金价未能延续涨势,收盘低于1237水平。周二油价自45美元/桶下方获得支撑,股市也有所回升,这令黄金多头感到不安而选择获利离场,目前需要关注的是股市资金流向,无论市场最终选择抬升或打压股市,其影响到贵金属市场的可能性很高。
  瑞银分析师Edel Tully称:投机头寸距离历史最高水平仍然只有42%,因此还是比较平淡的,这表明头寸还有足够的空间进一步增加。黄金多头头寸已经连续第二周增加,且有空头回补,尽管增加的量不是太多,也不是太快,但这代表着能够稳定下来。
  蒙特利尔银行技术分析师Russ Visch周二(1月13日)在报告中指出,当前国际黄金依然处于长期的熊市,在2014年10月-11月跌破1180美元/盎司之后,下方目标位依然在969美元。
  汇丰银行的金属分析主管James Steel表示:对于目前金价的表现,这不止是重新调整仓位,在大宗商品整体疲软的情况下,黄金已经强劲了一段时间了。Steel还称:“我预计黄金会越来越接近其它商品的表现,难以受到股市疲软的支撑。”
  周三中国市场的金价升水从此前的4至5美元/盎司下跌到3美元/盎司左右。MKS的报告称:“上海市场没有再吸引很多注意力,因此日内多头很快开始获利了结,对金价形成了压力。金价连续的回落到1230下方,回到日内止损水平附近,并且触及日内低点。”
  SPDR黄金ETF在周三流出了0.23吨,总持有量至707.59吨。
  根据黄金信息网站www.24K99.com对全球8大主要黄金ETF的监控数据显示,截至2014年1月14日,全球8大黄金ETFs持仓总量为1211.487吨,与上一交易日减少0.231吨。
  截至1月14日纽约商品交易所2015年2月期金尾盘报价1229.6美元,成交量为183597,1月13日未平仓合约184045,未平仓合约减少5832。
  
技术分析:
  
  现货黄金日K线图上,隔夜金价持续高位震荡,收盘阴柱;日内金价上影线较长,或空头压力持续较大。多日均线交叉分化后,连续小幅上行。MACD指标双线连续缓慢上行,临近超买区;红色动能柱开始小幅缩量。
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XAG/USD
基本分析:
  周三国际现货白银下跌美元0.19,跌幅1.12%,报16.84美元/盎司。
  欧洲法院顾问Pedro Cruz Villalon表示,欧央行的OMT计划符合欧盟条约的规定:在不违反为成员国提供直接融资的条件下,用OMT来降低成员国国债利率水平的计划是合适的;OMT计划是必要的;当OMT计划被实施时,欧央行应当说明原因。
  法国统计局周三公布的数据显示,法国消费者物价指数年率增长0.1%,预期持平,前值增长0.4%。
  周三晚间美联储公布了新一期的经济褐皮书,显示美国经济温和增长,但能源需求走软,而各地区的农业状况喜忧参半。
  截至1月14日纽约商品交易所2015年3月期尾盘报价16.85美元,成交量为45855,1月13日未平仓合约104215,未平仓合约减少78。
  
技术分析:
  
  白银日K线图上,隔夜银价顶部下行,收盘上锤子线,下影线较长;短期银价或持续休整下行。日内银价上行受支撑于上行趋势线。多日均线小幅度上扬,100日均线连续横穿银价区间,均线区间持续收窄。MACD指标双线零轴线缓慢上行持续;红色动能柱平稳小幅放量。
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